【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが入手可能な情報に基づいて判断したものです。
(1) 経営成績の状況 当第２四半期連結累計期間の経営成績 当社グループでは、「世界で最もエキサイティングな医療・ヘルスケアカンパニーへ」をビジョンに掲げ、医心館事業に続く第二、第三の事業を創生し100年続くカンパニーを目指してまいります。そして、大志ある未来像を見据え、重要で本質的な価値を創出するために、時には常識も疑い、斬新な解決策を模索するハングリーなチャレンジャーであり続けます。また、「志とビジョンある医療・ヘルスケアで社会を元気に幸せに」をミッションのもと、誠実かつ公正な事業活動を通じて、当社グループの持続的な成長及び発展とその先にある社会全体の幸福に貢献することを目指しています。 わが国は2010年に超高齢社会へと突入し、2025年に団塊の世代がすべて75歳以上となることを契機に、高齢化の様相は今後一層強くなり、医療や看護・介護の需要はさらに高まるとされています。一方で、医療や看護・介護の制度を経済的に、また人的に支える労働人口の減少が予測されており、今後の高齢化の進展に対応し得る医療や看護・介護の持続可能な制度設計がわが国の根本的、かつ緊要な課題のひとつであることは論をまちません。当社グループでは、この課題に対して、有料老人ホーム「医心館」とこれに関連するサービス（以下、「医心館事業」と言います。）の提供を通じて、在宅療養のプラットフォームを充実させ、地域の医療や看護・介護資源を効果的かつ効率的に利用できる仕組みづくりを行うことで応えてまいります。地域では、病床削減とこれに伴って療養の場を病院から「在宅（自宅や施設等）」へ移すとする政策を受けて、特に慢性期や終末期の患者における医療や看護・介護の需要が高まっています。 このような状況の中、当第２四半期連結累計期間において、医心館事業では新たに８事業所（千葉県千葉市中央区「医心館 千葉駅前」、北海道札幌市白石区「医心館 東札幌」、神奈川県横浜市緑区「医心館 横浜中山」、東京都調布市「医心館 仙川」、静岡県富士市「医心館 富士」、埼玉県春日部市「医心館 春日部」、静岡県沼津市「医心館 沼津」、埼玉県鶴ヶ島市「医心館 鶴ヶ島」）を開設しました。一方、2023年３月１日付で三重県四日市市「医心館 四日市」の事業を、株式会社フレアス（本社：東京都品川区、代表取締役会長：澤登拓、代表取締役社長：関根竜哉）へ譲渡し、全国65事業所（定員数3,193名）（2023年３月末日現在）でサービスを提供しております。今後、さらに綿密なマーケティングと開設戦略に基づいて積極的な開設を進め、併せて医療機関ほかに対する精力的な営業活動を行うことにより、長期的かつ持続的な成長を実現してまいります。 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、売上高14,742百万円（前年同期比41.9%増）、営業利益3,937百万円（同36.5%増）、経常利益3,940百万円（同40.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益3,063百万円（同54.2%増）となりました。
(2) 財政状態の状況 （資産の状況） 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は47,740百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,972百万円の増加となりました。これは主に、増収により売掛金が647百万円、現預金が318百万円増加し、新規事業所の開設に伴い有形固定資産が4,803百万円、敷金及び保証金が327百万円増加したこと等によるものです。
（負債の状況） 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は24,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,194百万円の増加となりました。これは主に、新規事業所の開設に伴い借入金が2,813百万円増加し、事業拡大に伴い未払金及び未払費用が395百万円増加したこと等によるものです。
（純資産の状況） 当第２四半期連結会計期間末における純資産は23,237百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,778百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益3,063百万円により利益剰余金が増加した一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が293百万円減少したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ318百万円増加の11,661百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）営業活動の結果得られた資金は3,132百万円となりました。これは主に、法人税等の支払1,031百万円、売上債権の増加647百万円、事業譲渡益400百万円が生じた一方で、税金等調整前四半期純利益4,340百万円、減価償却費546百万円、未払金及び未払費用の増加398百万円が生じたこと等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動の結果使用した資金は5,290百万円となりました。これは主に、新規事業所の開設に伴い有形固定資産の取得による支出5,310百万円、敷金及び保証金の差入による支出419百万円等が生じた一方で、事業譲渡による収入400百万円が生じたことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動の結果得られた資金は2,476百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出891百万円が生じた一方で、新規事業所の開設に伴い長期借入れによる収入2,943百万円、短期借入金の純増額762百万円が生じたこと等によるものです。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更又は新たな発生はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 主要な設備① 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第２四半期連結累計期間に完了したものは、次のとおりであります。
会社名
事業所名(所在地)
設備の内容
取得価額(百万円)
資金調達方法
開設年月
株式会社アンビスホールディングス
医心館 仙川（東京都調布市）
医心館建物等
514
自己資金及び借入金
2022年11月
株式会社アンビスホールディングス
医心館 富士（静岡県富士市）
医心館建物等
338
自己資金及び借入金
2022年11月
株式会社アンビスホールディングス
医心館 春日部（埼玉県春日部市）
医心館建物等
324
自己資金及び借入金
2022年12月
株式会社アンビスホールディングス
医心館 沼津（静岡県沼津市）
医心館建物等
376
自己資金及び借入金
2022年12月
株式会社アンビスホールディングス
医心館 鶴ヶ島（埼玉県鶴ヶ島市）
医心館建物等
298
自己資金及び借入金
2023年２月
株式会社アンビスホールディングス
医心館 藤沢（神奈川県藤沢市）
医心館建物等
557
自己資金及び借入金
2023年４月
株式会社アンビスホールディングス
医心館 八事南山（愛知県名古屋市昭和区）
医心館建物等
932
自己資金及び借入金
2023年４月
(注) 当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
② 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、①に記載のほか、当第２四半期連結累計期間に著しい変更があったものはありません。
③ 当第２四半期連結累計期間において確定した新たな設備計画は次のとおりであります。
会社名
事業所名(所在地)
設備の内容
投資予定額
資金調達方法
着手年月
開設予定年月
完成後の増加能力
総額(百万円)
既支払額(百万円)
株式会社アンビスホールディングス
医心館 安城（愛知県安城市）
医心館建物等
303
94
自己資金及び借入金
2022年12月
2023年９月
46床
株式会社アンビス
医心館 大井町（東京都品川区）
医心館建物等
―
―
リース
2022年６月
2023年10月
59床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 大曽根（愛知県名古屋市北区）
医心館建物等
503
144
自己資金及び借入金
2023年２月
2023年11月
48床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 金沢（石川県金沢市）
医心館建物等
355
35
自己資金及び借入金
2022年12月
2023年11月
50床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 豊田（愛知県豊田市）
医心館建物等
306
2
自己資金及び借入金
2022年11月
2023年11月
45床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 琴似（北海道札幌市西区）
医心館建物等
580
193
自己資金及び借入金
2023年２月
2023年12月
55床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 多治見（岐阜県多治見市）
医心館建物等
336
90
自己資金及び借入金
2023年１月
2023年12月
46床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 西荻窪（東京都杉並区）
医心館建物等
520
―
自己資金及び借入金
2023年６月
2024年２月
46床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 南越谷（埼玉県越谷市）
医心館建物等
391
28
自己資金及び借入金
2023年２月
2024年２月
50床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 目白（東京都新宿区）
医心館建物等
542
226
自己資金及び借入金
2022年10月
2024年３月
41床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 藤枝（静岡県藤枝市）
医心館建物等
315
90
自己資金及び借入金
2023年１月
2024年４月
46床
株式会社アンビスホールディングス
医心館 大垣（岐阜県大垣市）
医心館建物等
313
―
自己資金及び借入金
2023年９月
2024年５月
46床
(注) 当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
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