【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 (1) 財政状態の状況当第1四半期会計期間末における資産合計は14,030百万円で前事業年度末に対し262百万円減少しました。流動資産は4,473百万円で主に現金及び預金が193百万円、売掛金が111百万円減少し、商品及び製品が80百万円増加した結果、前事業年度末に対し215百万円減少しました。固定資産は9,556百万円で主に有形固定資産が35百万円、投資有価証券が4百万円、繰延税金資産が16百万円減少した結果、前事業年度末に対し46百万円の減少となりました。負債合計は9,173百万円で主に長期借入金(1年内返済予定含む)が92百万円、未払法人税等が70百万円、賞与引当金が96百万円減少した結果、前事業年度末に対し258百万円減少しました。純資産合計は4,857百万円で主に利益剰余金が2百万円増加し、その他有価証券評価差額金が5百万円減少した結果、前事業年度末に対し3百万円減少しました。この結果、当第1四半期会計期間末における自己資本比率は34.6%、1株当たりの純資産は2,320円50銭となりました。
(2) 経営成績の状況当第1四半期累計期間(2022年4月1日~2022年6月30日)における北海道の経済環境は、新型コロナウイルス感染者数の減少に伴い、経済活動の制限が緩和され持ち直しの動きがみられた一方、国際情勢の緊迫化や円安の進行の影響により資源や原油が高騰しており、先行き不透明な状況が続きました。当業界におきましては、主原料の小麦粉や糖類等の原材料費、天然ガス、電気等のエネルギーコストの高止まりに加えて、お客様の節約志向の高まりもあり、厳しい経営環境となりました。このような情勢下におきまして、当社は、「おいしく、北海道らしく。」の方針と、日々お客様へ安全・安心な製品を安定して供給する使命に基づき、科学的根拠に基づく感染防止対策に全社を挙げて取り組みつつ、日常業務の着実な遂行に努めてまいりました。また、生産、販売、管理の各部門における業務の見直しや諸経費の抑制に努め、経営基盤の強化に取り組んでまいりました。製品別の売上状況につきましては、食パン部門は、「イギリス食パン」や「The Takasui」シリーズの新製品が寄与しましたが、主力の「絹艶」、バラエティブレッドや低価格食パンが伸び悩み、前年同期の売上を下回りました。菓子パン部門は、「The Takasui」シリーズのドーナツ新製品や、2極化に対応した「ラブラブサンド」の新製品が寄与したほか、値ごろ感のある複数個入り製品等を積極的に拡販し、前年同期の売上を上回りました。和菓子部門は、主力の蒸しパンと北海道産原料を使用したロングライフ製品「福かまど」シリーズが伸長するとともに、“なめらかな口どけ”を追求した新製品「しっとり極饅頭」の寄与もあり、前年同期の売上を上回りました。洋菓子部門は、「北海道牛乳のレアチーズケーキ」シリーズ、シフォンケーキ等のチルド製品が好調に推移しましたが、「クラフトベイク」シリーズ等のスナックケーキ類の伸び悩みもあり、前年同期の売上を下回りました。調理パン・米飯部門は、主力の「絹艶サンド」を積極的に拡販したほか、おにぎりや丼もの製品が堅調に推移し、前年同期の売上を上回りました。以上の結果、当第1四半期累計期間の業績につきましては、売上高は4,184百万円(対前期比102.3%)、営業利益は46百万円(対前期比127.1%)、経常利益は54百万円(対前期比126.3%)、四半期純利益は33百万円(対前期比97.5%)となりました。
(3) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報当社の運転資金需要のうち主なものは、製品製造のための原料費、労務費、経費のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備新設、改修等によるものであります。当社は事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当第1四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,996百万円、借入金の残高は3,093百万円となっております。
(4) 研究開発活動当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は37百万円であります。