【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。
(1) 経営成績の状況当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へと移行され、経済活動が正常化し緩やかな回復の兆しが見られました。一方、長期化するウクライナ情勢や円安による原材料・エネルギー価格の高騰等、依然として先行き不透明な状況が続いております。ホテル業界におきましては、インバウンド需要の増加や経済活動の正常化などによる人流の回復により、消費動向には持ち直しの動きが見られるものの、原材料費・光熱費をはじめとした各種コストの上昇により、引き続き厳しい事業環境下に置かれております。こうした環境下、当社グループは2023年3月31日に実施したリーガロイヤルホテル(大阪)の土地、建物の信託受益権等の譲渡、ベントール・グリーンオーク・グループとの資本業務提携後も、「生産性と業務効率の向上」を柱に、「ホテルビジネスの再構築」、「マーケティング力の強化」、「人事運営の改革」に取り組んでまいりました。「ホテルビジネスの再構築」の一環として、2023年4月に京都市内に3軒目となる新ホテル「リーガプレイス京都 四条烏丸」を開業いたしました。地下鉄「四条」駅から徒歩2分と交通利便性に優れ、観光・ビジネスの拠点として便利な宿泊主体型のホテルです。また、同月に外部出店レストランとして、大阪大学中之島センター内に「カフェテリア・アゴラ」、「サロン・アゴラ」をオープンいたしました。2023年9月には沖縄県北谷町美浜のホテルへの新規出店を発表いたしました。沖縄県内で2軒目となる当ホテルは、当社グループでは初のコンドミニアムタイプのホテルとなり、2026年春の開業を予定しております。当社の培ったホテル運営ノウハウを活かし、観光のお客様の拠点として、また地域のお客様の憩いの場として、当社ならではの上質なおもてなしをお届けいたします。「マーケティング力の強化」の一環として、2021年4月から開始した会員サービス「リーガメンバーズ」においては、販売促進の施策を当社グループ全体で展開し、2023年9月には会員数が30万人を突破いたしました。「人事運営の改革」については、全社員を対象としたベースアップを行い、処遇の改善を実施いたしました。さらに、より働きやすい職場づくりのため「健康戦略マップ」を策定、従業員のワークライフマネジメント支援策を実施すると共に、ダイバーシティ推進を主な目的としたプロジェクトチームを発足させ、様々な新しい取り組みを推進いたしました。また、インバウンドを始めとした回復基調にある需要を最大限取り込むため、新規採用・中途採用・外国人採用等の活動を強化いたしました。このように、今後の収益拡大施策を進めながら足元の需要回復に対応し、収益の改善に注力してまいりましたが、リーガロイヤルホテル(大阪)の土地、建物の信託受益権等の譲渡と同時に運営受託契約を締結したことにより収益構造が大きく変化したため、当第2四半期連結累計期間の売上高は、9,435百万円と前年同期比1,713百万円(15.4%)の減収となりました。損益面では、営業損失35百万円(前年同期は営業損失2,492百万円)、経常損失7百万円(前年同期は経常損失1,783百万円)となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は80百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,807百万円)となりました。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。なお、当社グループにおきましては、インバウンド需要の増加や消費動向の持ち直し等により客室、宴会、食堂部門の売上高は増加いたしましたが、リーガロイヤルホテル(大阪)の土地、建物の信託受益権等の譲渡と同時に運営受託契約を締結したことにより収益構造が大きく変化したため、同ホテルの客室、宴会、食堂部門分の売上高が減少しております。
(部門別売上実績)
部門
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
金額(百万円)
前年同期比(%)
客室
3,489
4.8
宴会
2,089
△42.5
食堂
1,345
△42.3
その他
2,511
35.5
合計
9,435
△15.4
(注) 受注生産は行っておりません。
(2) 財政状態の状況当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,592百万円減少し30,513百万円となりました。内訳では流動資産が同1,563百万円減少し15,741百万円となりました。これは収益構造が大きく変化したことにより売上高が減少したこと及び消費税の支払い等により、現金及び預金が2,913百万円減少したこと等によります。固定資産は減価償却等により同28百万円減少し14,771百万円となりました。当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,538百万円減少し11,624百万円となりました。これは未払消費税等が971百万円減少したこと等によります。当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し18,888百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等によります。これにより自己資本比率は、前連結会計年度末の59.0%から61.9%になりました。
(3) キャッシュ・フローの状況当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、2023年3月にリーガロイヤルホテル(大阪)の土地、建物の信託受益権等の譲渡により適切な資金を確保することができました。健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出により長期安定資金を確保する方針としております。資金計画につきましては、基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し、設備投資等に充当しております。
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ3,027百万円減少し11,334百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)当第2四半期連結累計期間の営業活動により使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ1,780百万円増加し、2,660百万円となりました。これは主に未収入金が前年同四半期連結累計期間は74百万円減少したことに対し、当第2四半期連結累計期間は1,314百万円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)当第2四半期連結累計期間の投資活動により使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ134百万円増加し、343百万円となりました。これは主に「その他」に含まれている定期預金の預入による支出が114百万円増加したこと等によるものです。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)当第2四半期連結累計期間の財務活動により使用した資金は、23百万円(前年同四半期連結累計期間は201百万円の資金の増加)となりました。これは主に前年同四半期連結累計期間において借入金の増加が400百万円あったこと等によるものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動 特記事項はありません。
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