【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間(2023年1月1日から2023年6月30日まで)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う様々な規制が解除されたことで、訪日外国人の増加やサービス産業を中心とした個人消費の緩やかな回復により、経済活動にも改善の基調がみえてきました。一方、ロシア・ウクライナ情勢の展開やそれに伴う資源価格の高騰といった不確実性が高いリスクに加え、欧米を中心とした金融引き締め等を背景とした海外景気の下振れ懸念や世界的なインフレは依然として継続しており、先行き不透明な状況にあります。
当社グループを取り巻く外部環境といたしましては、国内外を問わず、ビジネスにおける様々な局面で業務の効率化が進み、またデジタル化の進展によって筆記具から代替されたものも多く、さらに新型コロナウイルスの感染拡大によってこの流れに勢いがついたことで厳しい状況が続いております。国内市場においては、新型コロナウイルス感染症にかかる制限が緩和されたことで、インバウンド需要の回復やイベント等の開催が増え、明るい兆しも見え始めつつあるものの、インターネットを通じた流通やSNSの普及によりお客様の消費行動は大きく変化の局面を迎えております。海外市場に目を転じると、環境保全に向けた取り組みといったサステナビリティへの関心の高まりをはじめとするニーズの多様化がより一層進みつつあります。こういった外部環境の変化に対応し、お客様の求める価値を具現化し続けていかなければ、生き残っていくことが難しい状況が続いております。
このような経営環境のなか、当社グループは、「書く、描く」を通じた“表現体験そのもの”を創造することで、すべての人が生まれながらにして持つ個性や才能といった「ユニーク」を表現する機会を創り出すことが、お客様への提供価値ととらえ、「違いが、美しい。」というコーポレートブランドコンセプト(企業理念)に基づき、活動してまいりました。“ノート、くっきりキマる。”ゲルインクボールペン「uni-ball one(ユニボール ワン)」シリーズから、心落ち着くふんわりとしたニュアンスカラーで上品で洗練された和の世界観を表現した「ユニボール ワン 和テイストカラー」「ユニボール ワン 和テイストカラー3色セット(はんなりづつみ/みやびづつみ)」、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームシリーズにおいては自転車ブランド「tokyobike」とコラボした「tokyobike+JETSTREAM」を発売いたしました。
これらの活動の結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は36,240百万円(前年同期比7.0%増)、営業利益は5,658百万円(前年同期比21.1%増)、経常利益は6,538百万円(前年同期比17.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,436百万円(前年同期比13.5%増)となりました。
セグメント別の業績を概観いたしますと、筆記具及び筆記具周辺商品事業におきましては、国内市場での個人消費の緩やかな回復や欧米を中心に需要が底堅く推移したことにより、外部顧客への売上高は35,104百万円(前年同期比7.2%増)となりました。粘着テープ事業、手工芸品事業といったその他の事業におきましては、事業を取り巻く市場環境は依然として厳しいものの、外部顧客への売上高は1,135百万円(前年同期比0.1%増)となりました。
当第2四半期連結会計期間末の資産は、主に現金及び預金や投資有価証券が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて7,216百万円増加し138,017百万円となりました。
負債は、主に未払法人税等や支払手形及び買掛金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて997百万円増加し26,796百万円となりました。
純資産は、主に利益剰余金やその他有価証券評価差額金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて6,218百万円増加し111,221百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて4,557百万円増加し51,656百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、主に税金等調整前四半期純利益6,527百万円、減価償却費1,220百万円、売上債権の減少による資金の増加1,135百万円に対し、法人税等の支払額による資金の減少1,204百万円により、合計で7,296百万円(前年同期比2,446百万円の収入の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、主に固定資産の取得による支出956百万円、定期預金の預入による支出797百万円に対し、投資有価証券の償還による収入600百万円により、合計で1,270百万円(前年同期比27百万円の支出の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、主に配当金の支払額1,009百万円、自己株式の取得による支出925百万円により、合計で2,373百万円(前年同期比120百万円の支出の増加)となりました。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は1,768百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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