【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)財政状態の状況当第2四半期連結会計期間末における総資産額は、11,608百万円となり、前連結会計年度末と比べ764百万円の増加となりました。これは仕掛品が133百万円、受取手形及び売掛金が80百万円減少した一方で、現金及び預金が694百万円、電子記録債権が257百万円増加したこと等によるものであります。負債総額は、5,368百万円となり、前連結会計年度末と比べ678百万円の増加となりました。これは賞与引当金が337百万円、未払法人税等が167百万円、長期借入金が139百万円増加したこと等によるものであります。純資産総額は、6,239百万円となり、前連結会計年度末と比べ86百万円の増加となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益138百万円の計上と配当金96百万円の支払に加え、その他有価証券評価差額金が39百万円増加したことによるものであります。
(2)経営成績の状況当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に関する行動制限の緩和により経済社会活動の正常化が進み、緩やかな回復基調となりました。その一方で、ウクライナ情勢の長期化による原油価格・原材料価格の高騰や世界的な金融引き締め等による景気の下振れが懸念されており、その先行きは依然として不透明な状況が続いております。このような状況の中、当社グループは新規部門の収益改善、ストック市場へのアプローチの強化及び生産性の向上に取り組んでまいりました。新規販売においては収益改善のため、選別受注・採算管理の強化を継続するとともに、仕入価格の上昇に対する適正な価格転嫁に努めております。また、収益基盤であるストック市場においてはリニューアルの受注推進及び「Fi-R」(IoTを活用し、従来の年3回から年1回点検を可能とする保守サービス)の浸透、保守契約率の向上に注力しております。以上の結果、当第2四半期連結累計期間における業績は、売上高は6,442百万円(前年同四半期比7.0%増)、営業利益は193百万円(前年同四半期は151百万円の営業損失)、経常利益は217百万円(前年同四半期は126百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は138百万円(前年同四半期は103百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。なお、前第2四半期連結累計期間は工事損失引当金の見積り方法変更により、工事損失引当金繰入額252百万円を売上原価に計上しましたが、この変更による影響は前期一過性のもの(当第2四半期連結累計期間の工事損失引当金繰入額は△34百万円(△は戻入額))であることから大幅な増益となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。① 自動ドア関連リニューアル受注の好調な推移及び保守契約台数の増加により、売上高は4,143百万円(前年同四半期比5.5%増)となりました。利益につきましては、リニューアル売上の増加及び工事損失引当金繰入額の減少(前年同四半期比100百万円減)等により、セグメント利益(営業利益)は1,009百万円(前年同四半期比19.4%増)となりました。
② 建具関連好調な受注状況が継続しており、売上高は1,898百万円(前年同四半期比4.5%増)となりました。利益につきましては、工事損失引当金繰入額の減少(前年同四半期比182百万円減)及び連結子会社の工場稼働率の向上等により、セグメント損失(営業損失)は81百万円(前年同四半期は303百万円のセグメント損失(営業損失))となりました。③ その他セキュリティゲートの大型物件の売上計上により、売上高は400百万円(前年同四半期比43.8%増)、セグメント利益(営業利益)は31百万円(前年同四半期比17.0%増)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,487百万円となり、前連結会計年度末に比べ694百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は672百万円(前年同四半期比13.4%増)となりました。収入の主な内訳は、賞与引当金の増加額337百万円、税金等調整前四半期純利益217百万円、棚卸資産の減少額111百万円、その他の資産の減少額100百万円、減価償却費81百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額177百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は51百万円(前年同四半期比76.2%減)となりました。支出の主な内訳は、無形固定資産の取得による支出24百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は72百万円(前年同四半期は174百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入200百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額96百万円、長期借入金の返済による支出28百万円であります。
(4)研究開発活動当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1百万円であります。なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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