【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、エネルギーや食料品など物価上昇による景気への下押し圧力があるものの、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行による社会・経済活動の平常化が奏功して緩やかに回復しました。また、海外は、欧米各国の金融引き締めによる金利の高止まりを背景としてインフレはスローダウンしましたが、底堅い雇用・所得環境や設備投資の拡大に支えられて堅調を持続しました。しかし、中国経済の停滞や長期化が見込まれるウクライナ紛争、インフレ収束に向けた各国金融政策など景気の順調な回復への課題が多いことから先行きの不透明感は拭いきれません。当社グループの主要な取引先である自動車業界では、車載用半導体をはじめとした自動車部品サプライチェーンの供給回復によって自動車生産は正常化してきております。さらに、底堅い引き合い需要や販売・納車調整を早期解消するための挽回生産体制の構築にも力を注いでいます。
こうした中、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は前年同四半期比9.2%増の6,887,450千円となりました。また、利益面につきましては、営業利益は、478,523千円(前年同四半期比15.5%減)となりました。経常利益は939,370千円(前年同四半期比27.3%減)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、653,875千円(前年同四半期比27.4%減)となりました。
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,342,201千円増加し、27,721,431千円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ83,786千円減少し、16,651,647千円となりました。これは主に、電子記録債権が108,594千円減少したことなどによります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ、1,425,987千円増加し、11,069,785千円となりました。これは主に、投資有価証券が836,195千円増加したことや、機械装置及び運搬具が290,758千円増加したことなどによります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末の総負債の残高は、前連結会計年度末と比べ240,784千円減少し、4,993,160千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ353,232千円減少し、3,606,485千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が291,541千円減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ112,448千円増加し、1,386,675千円となりました。これは主に、その他が300,382千円増加したことや長期借入金が188,500千円減少したことなどによります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,582,985千円増加し22,728,272千円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が619,578千円増加したことや、利益剰余金が577,270千円増加したことなどによります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ258,808千円増加し、8,748,915千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、516,907千円の収入(前年同四半期に比べ5,186千円の収入増加)となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益939,370千円や利息及び配当金の受取額318,787千円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、186,882千円の支出(前年同四半期に比べ287,493千円の支出減少)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出453,029千円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、291,818千円の支出(前年同四半期は607,106千円の収入)となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済による支出220,717千円などであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
特記すべき事項はありません。