【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当社は、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間及び前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。
(1)財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は1,923,059千円となりました。主な内訳は、現金及び預金1,573,942千円であります。
固定資産は560,845千円となりました。その主な内訳は、無形固定資産が293,962千円、投資その他の資産が212,152千円であります。
この結果、総資産は2,483,904千円となりました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は738,704千円となりました。主な内訳は、未払法人税等が113,189千円、契約負債が224,688千円であります。
固定負債は136,594千円となりました。その内訳は、長期借入金136,594千円であります。
この結果、負債合計は875,298千円となりました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は1,608,606千円となりました。その主な内訳は、資本金が443,128千円、資本剰余金が434,128千円、利益剰余金が708,568千円であります。
(2)経営成績の状況
当社グループは「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念を掲げ、サイバー セキュリティに関する社会課題を解決し、社会へ付加価値を提供すべく事業に取り組んでおります。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの主力サービスであるクラウド型WAF「攻撃遮断くん」と「WafCharm」は、課金ユーザーが順調に増加したことにより、売上高が拡大いたしました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、売上高1,455,839千円、営業利益304,367千円、経常利益322,078千円、親会社株主に帰属する四半期純利益220,340千円となりました。
なお、当社グループはサイバーセキュリティ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、1,573,942千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、262,209千円となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益322,078千円の計上、株式報酬費用21,518千円、売上債権の減少額31,510千円、契約負債の増加額51,613千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は26,734千円となりました。その内訳は、無形固定資産の取得による支出26,734千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用した資金は46,956千円となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済による支出47,604千円であります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発活動の総額は、53,663千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。
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