【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。また、当社グループは、単一の報告セグメントであり、当事業内容に関して記載しております。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う経済活動の正常化が一段と進み、景気は緩やかに回復しました。しかしながら、不安定な国際情勢の中、原材料価格やエネルギー価格の高騰、物価の上昇等の影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当シャッター業界を取り巻く状況としましては、民間設備投資需要は持ち直しの傾向が続いておりますが、大型物件における受注競争は依然激しく、鋼材を中心とした原材料価格も高止まりが続くなど、引き続き厳しい環境にあります。
このような状況下、当社グループは、中期経営計画『TOYO REBORN 3』の2年目として、販売価格水準の更なる向上や生産効率の改善等により基幹事業の収益力向上に取り組むと共に、戦略的な受注活動や、受注済み案件の採算改善などに注力してまいりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間における受注高は前年同四半期比3.8%増の10,594,719千円となり、売上高は前年同四半期比12.3%増の10,338,835千円、営業利益は610,118千円(前年同四半期は20,357千円)、経常利益は571,337千円(前年同四半期は経常損失11,424千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は369,493千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失28,392千円)となりました。
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて476,803千円増加し、19,142,089千円となりました。
流動資産では前連結会計年度末比729,959千円増加の12,652,019千円となり、固定資産では前連結会計年度末比253,156千円減少の6,490,070千円となりました。
流動負債では前連結会計年度末比102,468千円増加の7,992,612千円となり、固定負債では前連結会計年度末比109,365千円増加の2,954,217千円となりました。
純資産では前連結会計年度末比264,969千円増加の8,195,259千円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,424,314千円増加し、4,904,231千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ1,134,703千円増加し、1,432,576千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ98,955千円減少し、18,484千円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出の減少によるものです。(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果獲得した資金は、10,221千円(前年同期は283,385千円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、121,826千円であります。なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。